| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 59.500 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2794.300 | 2753.400 |
| Первісна вартість |
031 |
4668.600 | 4915.200 |
| Знос |
032 |
1874.300 | 2161.800 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
2794.300 | 2812.900 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
352.900 | 383.600 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
67.700 | 99.600 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
128.300 | 476.100 |
| первісна вартість |
161 |
128.300 | 476.100 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
32.400 | 39.900 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
12.200 | 1.600 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
4.200 | 19.400 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
597.700 | 1020.200 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
2.100 | 1.900 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
22.200 | 22.200 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
3121.400 | 3121.400 |
| Резервний капітал |
340 |
128.300 | 128.300 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-230.200 | -145.200 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
3041.700 | 3126.700 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 425.800 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
301.000 | 101.100 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
16.200 | 55.300 |
| зі страхування |
570 |
5.100 | 11.20000 |
| з оплати праці |
580 |
11.50000 | 25.70000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
18.60000 | 89.20000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
352.40000 | 708.30000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
3394.10000 | 3835.00000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
25.70000 |
| Чисельність персоналу |
9 |
| ПІБ керівника |
Дзюба Олександр Костянтинович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Першина Валентина Iванiвна |
Примітки:
1. Незавершене будiвництво
До незавершеного будiвництва пiдприємством вiднесена вартiсть незавершеного будiвництва, що здiйснюється для власних потреб, вартiсть придбаних необоротних активiв, якi на дату складання балансу не введенi в експлуатацiю. Станом на 31.12.2011р. незавершене будiвництво вiдповiдає в балансi розмiру 59,5 тис. грн.
2.Основнi засоби
Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення.
До основних засобiв залiковуються матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року.
Амортизацiя основних засобiв в 2011 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 7 "Основнi засоби" методом зменшення залишку iз застосуванням прямолiнiйного методу, за нормами амортизацiї, виходячи iз термiну експлуатацiї основних засобiв. Основнi засоби станом на 31.12.2011р. по залишковiй вартостi вiдповiдають в балансi розмiру 2753,4 тис.грн., знос - 2161,8 тис.грн.
До нематерiальних активiв пiдприємства вiднесенi немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми i використовуються пiдприємством для виробничих та адмiнiстративних потреб бiльше року.
Амортизацiя нематерiальних активiв в 2011 роцi нараховувалась згiдно з П(с)БО № 8 "Нематерiальнi активи" прямолiнiйним методом.
Вартiсть основних засобiв складає:
Первiсна Знос Залишкова
вартiсть вартiсть
На початок
2011року 4668,6 1874,3 2794,3
Надiйшло 258,7 --- 258,7
Дооцiнка --- --- ---
Вибуло 12,1 6,4 5,7
Нарахована
амортизацiя --- 293,9 293,9
На 31.12.2011 року 4915,2 2161,8 2753,4
3. Запаси
Застосованi методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей не змiнювалися протягом звiтного перiоду, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства з облiку їх видiв (матерiалiв, палива, МШП тощо).
За перiод, що перевiряється, дооцiнка та уцiнка готової продукцiї не проводилась .
Матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) менш одного року вважаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами.
Запаси пiдприємства станом на 31.12.2011р. вiдповiдають в балансi розмiру 483,2 тис.грн., а саме:
Сировина i матерiали 163,1 тис.грн.,
Напiвфабрикати та комплектуючi 4,7 тис. грн.,
Паливо 17,6 тис.грн.,
Тара 0,3 тис. грн.,
Запаснi частини 4,4тис.грн.,
Iншi матерiали 22,5 тис.грн.,
МШП 62,1 тис.грн.,
Незавершене виробництво 108,9 тис.грн.,
Готова продукцiя 99,6 тис. грн.
4. Дебiторська заборгованiсть
В 2011 роцi проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi на пiдприємствi (наказ по пiдприємству № 38 вiд 30.09.2011р.), за результатами якої не встановлено розбiжностей мiж даними синтетичного та аналiтичного облiку. Станом на 31.12.2011р. не виявлено дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi за якою минув.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складається iз заборгованостi покупцiв або замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи та послуги. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi (ряд.160) станом на 31.12.2011р. вiдповiдає в балансi розмiру 476,1 тис.грн. Основними дебiторами є:
- ПАТ "КСЗ" 427,0 тис.грн.,
- ТОВ "АВМ Ампер" 41,4 тис.грн.,
- iншi 7,7 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд. 210) складається iз заборгованостi, яка не пов'язана з продажем продукцiї та наданням послуг, i станом на 31.12.2011р. вiдповiдає в балансi розмiру 39,9 тис.грн.
5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На дату складання балансу грошовi кошти вiдповiдають розмiру 1,6 тис.грн., а саме:
- на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi - 1,6 тис.грн.
6. Iншi оборотнi активи
До складу iнших оборотних активiв (ряд. 250) входять розрахунки по податковим зобов'язанням та податковому кредиту пiдприємства в сумi 19,4 тис.грн.
7. Витрати майбутнiх перiодiв
"Витрати майбутнiх перiодiв" призначено для узагальнення iнформацiї щодо здiйснених витрат у звiтному перiодi, якi пiдлягають вiднесенню на витрати в майбутнiх звiтних перiодах. До даних витрат належать витрати, пов'язанi з пiдпискою на перiодичнi видання та довiдковi видання. Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 р. складають 1,9 тис.грн.
8. Власний капiтал
Статутний капiтал товариства складає 22156,25 (двадцять двi тисячi сто п'ятдесят шiсть гривень 25 коп.) грн., подiлений на 17725 (сiмнадцять тисяч сiмсот двадцять п'ять ) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна, i складається з внескiв засновникiв.
Статутний капiтал станом на 31.12.2011р. сформовано та сплачено в повному обсязi вiдповiдно до чинного законодавства:
- майном на суму 14896,25 грн.;
- майновими сертифiкатами на суму 7260,00 грн.
За перiод дiяльностi Товариства збiльшення Статутного фонду за рахунок додаткового випуску акцiй або збiльшення їх номiнальної вартостi не проводилось.
Акцiї iз документарної форми iснування переведенi в бездокуметарну: Глобальний сертифiкат на акцiї простi iменнi, реєстрацiйний номер №19I16I1I10 вiд 20.08.2010р.
Станом на 31.12.2011р. акцiї розподiляються таким чином:
- 93 фiзичнi особи - кiлькiсть простих iменних акцiй - 17447 (сiмнадцять тисяч чотириста сорок сiм) номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна, на суму 21808,75 (двадцять одна тисяча вiсiмсот вiсiм гривень 75 коп.) грн., що складає 98,43% в статутному капiталi;
- 1 юридична особа - кiлькiсть простих iменних акцiй - 278 (двiстi сiмдесят вiсiм) штук, номiнальною вартiстю 1,25 грн. кожна, на суму 347,5 (триста сорок сiм грн. 50 коп.) грн., що складає 1,57% в статутному капiталi.
Юридичнi особи
Назва ТОВ "АВМ Ампер"
Органiзацiйна форма ТОВ
Юридична адреса 39605 Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Красiна, 6
Фактичне мiсце- знаходження 39605 Полтавська обл.,
м. Кременчук, вул. Красiна, 6
% у СФ 1,57
Фiзичнi особи, що володiють бiльше, нiж 10 % акцiй одного емiтента
Прiзвище, iм'я та по батьковi
Дзюба Олександр Костянтинович
Мiсцезнаходження 39617 Полтавська обл., м.Кременчук, провул. Прорiзний, б.37
Кiлькiсть ЦП 12545
% у СФ 70,78
Станом на 31.12.2011р. додатковий капiтал вiдповiдає в балансi розмiру 3121,4 тис.грн., резервний капiтал 128,3 тис. грн.
Непокритий збиток складає: на початок звiтного перiоду 230,2 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду 145,2 тис.грн.
Власний капiтал товариства становить на початок звiтного перiоду 3041,7 тис. грн., на кiнець перiоду 3126,7 тис. грн.
9. Поточнi зобов'язання
В 2011 роцi проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi на пiдприємствi (наказ по пiдприємству № 38 вiд 30.09.2011р.), за результатами якої не встановлено розбiжностей мiж даними синтетичного та аналiтичного облiку.
В 2011 роцi списано прострочену дебiторську заборгованiсть, по якiй минув строк позовної давностi в сумi 186790,09 грн. Станом на 31.12.2011 р. не виявлено кредиторської заборгованостi, строк позовної давностi за якою минув.
Станом на 31.12.2011р. короткостроковi кредити банкiв (ряд.500) вiдповiдає в балансi розмiру 425,8 тис.грн.
Станом на 31.12.2011р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд.530) вiдповiдає в балансi розмiру 101,1 тис.грн.
Основним кредитором пiдприємства є:
- ТОВ "Ерна-Плюс" 22,3 тис. грн.,
- ТОВ "Вел-Маркет" 66,0 тис. грн.,
- iншi 12,8 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками складаються з зобов'язань, якi не пов'язанi з реалiзацiєю послуг:
-розрахунки з бюджетом 55,3 тис. грн.;
-розрахунки зi страхування 11,2 тис.грн.;
-розрахунки з оплати працi 25,7 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання (ряд.610) в сумi 89,2 тис. грн. складаються з зобов'язань, якi не пов'язанi з реалiзацiєю послуг. |
|
Телефон: 
e-mail: